會計A/R問題 - Ans.fyi 參考答案

會計A/R問題

2015-02-25 2:00 am

你好!

本人用的會計軟件是quickbook, 今天收到了客戶的貨款, 按正常程序應在Quickbook軟件內的Invoice 按receive payment就ok了.

但問題來了, 由於當時的Invoice是用了B公司的名義發出給客戶, 所以此筆貨款最後就由B公司代收了. 而此筆貨款由於一些原因亦未能即時還款給我們.

現想請問應如何入數?
A)是否仍需在Quickbook軟件內的Invoice按receive payment.
B)然後在Journal Leger 入回以下資料:
Dr. B公司
Cr. Accounts Receivable

謝謝!

回答 (1)

仔

2015-02-25 4:56 am

✔ 最佳答案

假設你是在做A公司的帳，而B公司是你們的關聯公司

1. Dr. Accounts Receivable-客戶
Cr. Sales
Issue invoice ###.

2. Dr. Current Account with B公司
Cr. Accounts Receivable-客戶
Payment received by B公司 on full settlement of invoice ###.

要注意：
SO／Customer　PO／送貨單／收貨單都須是A公司的，如果是 B公司的，那就不應入A公司的帳，否則audit果陣好難解釋

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