請問贖回境外基金淨值的計算日期
2013-10-02 5:19 pm
請問贖回境外基金淨值的計算日期假設該筆境外基金以美元計價為股票型基金投資比重九成在美國其餘在歐洲部分國家對應指數為美國那斯達克生化指數(NBI) 一、如果在10月2日上午至申購銀行辦理贖回請問贖回淨值1係以10月2日當日計算2或是以10月3日當日計算3以10月1日當日計算 二、如果在10月2日下午至申購銀行辦理贖回請問贖回淨值1係以10月2日當日計算2或是以10月3日當日計算3以10月1日當日計算 三、因為有一回下午(假設1月2日)至申購銀行辦理申購境外基金本人指定1月2日扣款理專告知1月2日上午辦理扣款日為當日1月2日若是在1月2日下午辦理扣款日為1月3日不知道上下午贖回是否已是會有如此差別
回答 (2)
2013-10-02 6:53 pm
✔ 最佳答案
一、10月2日當日計算二、10月2日當日計算,最主要你要去看你的基金說明書,裡面會有說明是當日還是次日
1.營業日
基金贖回適用之價格依各基金公開說明書規定辦理，國內基金依次一營業日的淨值計價；境外基金一般依當日的價格計價，但部份基金採次一營業日交易，例如德盛菲律賓基金、康和印度基金、德利系列基金和瑞銀部分基金（香港、新加坡、日本中小型股、日本、大中華、新興市場基礎建設、澳洲）等，另部分基金非以淨值贖回，而以淨值減一定比例之價差作為贖回價格，例如摩根富林明系列境外基金等
三、要看是下午幾點,有些銀行規定15：00後始完成交易者，該筆交易之交易生效日為次一營業日,但是有些規定14：30後始完成交易者，該筆交易之交易生效日為次一營業日
2013-10-02 6:56 pm
收錄日期: 2021-04-12 00:08:46
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