myob 應付帳為負數

[匿名]

2013-08-08 5:54 pm

各位高手, 我係myob新手. 因舊年年結auditor做調整如下完結,
DR. 應付帳-A公司
CR. 應收帳-A公司
到新年度年結的數唔夾.MYOB, B/S 應付帳為負數.發現A公司, 應收帳冇事, 但應付帳數字正確, 但B/S的就唔夾, 應如何處理, 麻煩有冇人可以幫忙,謝謝

更新1:

原本應付帳-A公司為500 應收帳-A公司為200 auditor做對銷如下, 用journal做的 DR. 應付帳-A公司 200 CR. 應收帳-A公司 200 對銷後, 應收帳-A公司應該為0, 應付帳-A公司應該為300, 但唔知點解應付報表出現如下: 應付A公司 300 應付帳 (100) 差額 200

更新2:

而B/S, 就出現應付帳為(100)

更新3:

係呀Auditor 調整係用journal入, 所以遵致咁嘅問題, 宜家唔知點處理好.

更新4:

報表出來係負數, 第一時間已給auditor問數查原因.

回答 (1)

Lulu

2013-08-08 7:25 pm

✔ 最佳答案

唔係好明，你可唔可以比埋數字，等易明一些。

2013-08-08 14:57:59 補充：
問題在AP應該是300 CR而BS只顯示 100 CR，相差了200，如你的BS是平的話，你看看那個Account 又相差200。

另一問題，auditor 叫做的 adjustment 是否以 general journal 形式去入帳，而非以 subledger 形式入帳。

2013-08-10 10:42:00 補充：
咁再做條 adjustment 啦，假設AR account code 係1501，AP account code 係2501，你入兩條 subledger 數(唔好用 general journal):

AR:
Dr 1501 $200 <=== 沖回原先做錯的一條
Cr 應收帳-A公司 $200 <=== 減少AR $200

AP:
Dr 應付帳-A公司 $200 <=== 減少AP $200
Cr 2501 $200 <=== 沖回原先做錯的一條

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