求助會計問題?正確現金餘額?

正確現金餘額有兩種
第一種:從企業帳上調到正確
第二種:從銀行調到正確
這題沒有給銀行餘額所以無法使用第二種
只能用第一種方法
首先
第一種 企業帳上餘額+託收票據-銀行服務費140000+12000-2000=150000解釋一下:託收票據就是銀行已經收到票據 但是我們公司沒做帳 所以公司要加回來
而服務費是 銀行未告知我們情況下 自己從裡面扣除
我們公司並沒做帳
所以現在要扣回來





有問題可以在問

2011-07-14 13:32:30 補充：
哦 在途存款和未兌現支票是屬於銀行錯誤的地方 所以要由銀行餘額來調整 和公司無關係



一樣

我來解釋一下

在途存款: 假設我們公司有一筆存款 送到銀行 (假設銀行3點關門) 我們2點59分做帳完畢

但是銀行已經關門 所以存款會明天才進來 銀行並還沒做帳 所以必須從銀行+回來


未兌現支票
就是公司開出的支票,已經到期了,
公司也已經從支票存款帳戶扣掉此張支票的金額了,
但是,拿到票據的人,尚未到銀行去提領此筆款項,
所以,開出這張支票的公司,
其銀行中支票存款的金額會比實際上可用的金額多,
所以要減掉.

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