MATH HW2

2010-03-27 8:20 pm
吳先生在2009年的投資組合如下:

外幣存款<~>24%
基金<~~~~>17%
債券<~~~~>16%
股票<~~~~>8%
現金<~~~~> ?%

(a)若吳先生投資總額為1,268,000元,請計算整個投資組合內各部份的投資金額(6分)
(b)由於股票市況不穩,吳先生決定將股票和基金兩部份的投資取消,將相關的資金按4:3:1的比重分別投放在現金'債券和外幣存款上,請計算整個投資組合內各部份的投資金額(8分)
(c)吳先生的女兒計劃往外國升學,他減持投資組合內4成現金,作為女兒未來升學開支,故又再重整他的投資組合.請計算重整後,整項投資的總金額及投資組合內各部份(包括現金'債券及外幣存款)金額的百份比(8分)
更新1:

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回答 (2)

2010-03-27 8:43 pm
✔ 最佳答案
基金17% , 股票8% , 外幣存款24% , 債券16% , 其他是現金
(a) 基金17% = $1268000 (投資總額) x 17% = $215560
股票8% = $101440
外幣存款24% = $304320
債券16% = $202880
現金 比例為 = 100% - (基金17% + 股票8% + 外幣存款24% + 債券16%)
= 35%
現金 = $443800

(b) 股票+基金 = $215560 + $101440
= $317000
將相關的資金按 4 :3 :1 的比重分別投放在現金、債券和外幣存款上
現金= (股票+基金) ($215560 + $101440) ÷ (4 + 3 + 1) x 4 + $443800
= $602300
債券= $317000 ÷ (4 + 3 + 1) x 3 + $202880
= $321755
外幣= $317000 ÷ (4 + 3 + 1) x 1 + $304320
= $343945

(c) 減持投資組合內四成的現金後 = $602300 x (1- 40%) or $602300 - 40%
= $361380
整項投資的總金額 = 現金 $361380 + 債券 $321755 + 外幣存款 $343945
= $1027080
現金、債券及外幣存款金額的百分比
現金 = $361380 ÷ $1027080 = 35.18518%
債券 = $321755 ÷ $1027080 = 31.32716%
外幣 = $343945 ÷ $1027080 = 33.48765%
2010-03-27 9:40 pm
6(a)基金的投資金額
= 1268000*17%
= $215560

股票的投資金額
= 1268000*8%
= $101440

外幣存款的投資金額
= 1268000*24%
= $304320

債券的投資金額
= 1268000*16%
= $202880

現金的投資金額
= 1268000*(1-17%-8%-24%-16%)
= 1268000*35%
= $443800

(b)股票和基金兩部分的投資金額
= 215560+101440
= $317000

現金的投資金額
= 443800+[317000 * 4/(4+3+1)]
= 443800+158500
= $602300

債券的投資金額
= 202880+[317000 * 3/(4+3+1)]
= 202880+118875
= $321755

外幣的投資金額
= 304320+[317000 * 1/(4+3+1)]
= 304320+39625
= $343945

(c)整項投資的總金額
= 1268000-602300*40%
= $1027080
現金的百分比
= [602300*(1-40%)]/1027080 * 100%
= 361380/1027080 * 100%
= 35.2%(cor. to 3 sig. fig.)

債券的百分比
= 321755/1027080 * 100%
= 31.3%(準確至3位有效數字)

外幣的百分比
= 343945/1027080 * 100%
= 33.5%(準確至3位有效數字)


收錄日期: 2021-04-23 20:42:44
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100327000051KK00483

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