全盤會計....公司盤數出現問題 急需高人幫手..教教路,

本人工作的公司是間零售批發的店舖,只有我一個會計,我接手只有8個月,以前這公司盤數是全交會計師樓做數(即到年結時所有單據全交給他們,(上手的同事)沒有分頂目(account item).我4月接手後嘗試過base on bank record 把所有收入和支出分account,但最終個T/B都是不平,只好交回會計師樓做(要收幾萬蚊費用,老闆因此已不太高興),但惡運仍未完.每月我都要交P/L report比老闆睇,Aug - profit 25萬, Set - loss 17萬, Oct - profit 10多萬 但問題來了:

1) oct 的a/p(A/P有60天數期) + dec salary + jan rent 總共要找約90萬數 , 但 upto now 我的bank record 只餘約14萬 , 而 upto now 仍未收的A/R(已計埋11月份的A/R - 30天期) 只有約82萬,老闆發癲了,不停問由08年我計出來PROFIT的60萬累計到現在應仍有profit 約15萬去了那裡,而11月份的a/p約75萬(90%準因仍有些creditor 的實際數未返)還未計jan salary和feb rent 起不是差了約200萬數,去了那裡???(極之不悅,不能接受)............若我找不出解釋惡怕飯碗不保,那我一家的生計如何好呢????

2)因我公司是做門口生意的每天的sales 都有現金收入和一部分支出(eg. 午餐錢,停車場費,現金購貨....)我每天埋數後(收入-支出)的數第二天會存入銀行,我想請教我是否每月的cash sales是以未扣除當天的支出來計,而當月的現金支出可group埋以分類來計,是否不對呢?

3)每天都有debitor(貸貨客簽單取貨)以月結30天計,但有時他們會即月內比錢找數,那麼這筆數我入當月的cash purchase是否有錯,因他們比批發客的價錢比門口生客的價錢平,他們說應計算入a/r account. (他們是不懂會計知識的)

4)creditor A/p 也有相同的情況出現, 有些貨品大批發行需要我們當月找數才會有特惠價,我會入當月 cash purchase, 但他們又說應是入a/p因這樣做才可在當月看到在眾批發行共取了多少錢貨.

真的很頭痛,請各位高人出手幫幫忙!

心急,心繁人 上