甲存對帳單做銀行調節表

2009-01-23 11:38 pm

我是公司會計，但遇到了一個問題，公司習慣在轉錢進甲存時就將應付票據做兌現轉銀行存款，但有時廠商不一定會馬上去兌現，所以收到甲存對帳單時，要做銀行調節表，我的問題就是銀行調節表要如何做，是核對帳上的銀行存款 -甲存科目嗎?
要如何才能輕鬆的做好呢?麻煩解答..

回答 (1)

2009-01-24 5:23 am

✔ 最佳答案

把你公司的票據明細和銀行已兌現的明細做核對，
看票號會比較快，
銀行調節表可將未兌現的票號列出，一直延用到下次直到兌現為止。

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