問~~期貨與選擇權!!

＊結算所的一位會員在某天交易結束時，擁有100口長部位的合約，該合約的清算價格是每口$50,000，每口合約的原始保證金是$2,000；之後第二天，該會員又有20口長部位的合約需要清算，這20口合約的交易價格為每口$51,000，當日束時的清算價格為$50,200。試問這位會員需要補繳多少資金到結算所的保證金帳戶內？
AnS:期貨是保證金交易,因此不管留倉的長部位的利潤在當天的利潤如何,因為當天未收盤前的部位利潤皆屬於浮動損益,不能當成建立新部位的保證金,所以這位會員在行使建立另外20口的長部位之前仍須先補進至少$2,000*20=$40,000的保證金
＊現有45天之後才會交割的瑞士法郎，遠期合約的報價為1.8204，而期貨合約的報價則是0.5479。試解釋這兩種報價之間的差異，投資者如果想出售瑞士法郎，試問那一個市場他較為有利？
Ans:瑞士法郎對美元是間接報價,因此以現貨報價除以1就等於期貨報價,以這個例子:1/1.8204=0.5493就是期貨報價,而現在相對的期貨報價是0.5479,這個現貨與期貨間的報價差異就是美元與瑞士法郎之間45天的水差,以這個例子的情況,要選澤在現貨市場賣出瑞郎較有利
＊假設你在2007年10月24日賣出一口將於2008年4月到期的活牛期貨， 並於2008年1月21日平倉出場。當你賣出期貨合約時，期貨價格是每磅91.20美分，期貨平倉時的買價是88.30美分。此外，2007年12月底的期貨價格為88.80美分，每口合約的規模等於40,000磅的活牛。試問你的總利潤是多少？如果你是（A）避險者或（B）投機者時，稅務上應如何處理
Ans:2007年10月24日新賣出1口2008年4月活牛合約91.20美分/磅,2008年1月21日平倉出場(沒有平倉價格)因此以2007年12月底的期貨報價88.3美分計算損益
91.2-88.3=2.9美分,40,000磅活牛合約的跳動為0.025美分/磅=10美元,因此獲利為:(2.9/0.025)*10=1160美元
不管是(A)避險者或(B)投機者在期貨的交易上都沒有稅務上的問題

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傑志 你真的很厲害

我看到這種題目 ，頭都暈了