請問 bank 係咩黎加 . 求求高人教吓路 , 同教吓點樣做 >.

答: 讓我舉個小例子, 方便解說明。
以2008年7月31日為例, 現金簿(BANK A/C)餘額: $600
銀行月結單的餘額是: $1,550
兩者的相差的原因是:月底發出的支票, 尚未在銀行月結單出現, 編號#017, $500, 編號#018, $150, 編號#019, $300。
銀行往來調節表如下:
銀行月結單的餘額是: .$1,550
減:
編號#017, $500
編號#018, $150
編號#019, $300 . 950
餘額…………………… $600
因此, 經過 Bank Reconciliation 後的修訂, 便能清楚兩者數目的差距, 原因不同之處何在!!

你boss要你做一份表, 看看有無支票未過數, 一開頭打想做那個月最後一日的數(要小心看, 因為一張bank statemnet可能會有兩個月的數), 之後把已過了數的支票減去, 餘下的就知有幾多錢在支票戶口了