基金的淨值到底是哪各最準阿.這樣會被偷走嗎.

★淨值不會因為各銀行而有所差異，只是更新速度的快慢，最快能看到前一天的淨值，最慢就看到前二天的淨值，所以會看起來不一樣，你一定要看「日期幾日淨值多少」？
★還有一些投信買的淨值和贖回淨值不一樣約差0.5%
★境外基金淨值認定及作業確認日一覽表 http://campaign.hncb.com.tw/intranet/trust/20081231/123--30.pdf注意看註3、註7：「申購價」、「贖回價」有差異，例如：摩根富林明、德利、弘利、匯豐系列
例如：買的淨值100元，同一天贖回的淨值99.5，相差0.5%
★（買）申購日、（賣）贖回日　基金淨值日是看哪天？
賣的那天要看你買的基金是哪家的，他們有的算當天淨值，有的算隔天淨值，還有台灣股市開時，別個國家可能沒開，淨值也會往後，或是台灣放假，別國有開，也是買不到，淨值也會往後。
★買基金手續費每檔基金都不一樣，像買海外約2-3%，國內約0-2%再照銀行基金打折，所以每檔手續費也會不一樣。
★基金贖回的錢要扣「信託管理費」約0-500元，銀行給你看的績效是參考用的，真的贖回那天淨值是過了一天才知道，匯率也要差，所以你才會覺得被便宜了，那是銀行費率的關係，你可能要多多了解基金怎麼算費用的，才不會以為銀行騙人少給你錢。
參考：http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Vaq8LKiKBhIloPTfhnDtBg--/article?mid=79&prev=119&l=f&fid=9
上網搜尋「知識+海姐」有儲蓄、基金、簡單技術分析用在基金資訊。

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歡迎參觀barry委虎欄家族http://tw.mb.yahoo.com/money2/board.php?bname=152967967&action=m&tid=22764

這些就是銀行的隱藏費用
是政府給的權利!!

有3天的期限~~
所以一般大部分的人
其實可以說全部的人
幾乎不知道台灣的銀行
都會收隱藏費用

如果你要看最新的淨值,可以到基金本身的公司看
一定可以看到前一天的淨值,
因為其他網站的淨值也是去那邊看的
(當天的沒有,遇六.日順延)

基金贖回的費用,銀行只收保管費,其他都是基金公司收的
可以看該基金公開說明書的贖回部份來了解

2008-05-18 22:46:57 補充：
銀行的外幣匯率買與賣是不同的
(你買外幣匯率較高,賣外幣較低)
申購基金是買外幣
賣出是基金公司拿外幣給銀行
銀行將外幣賣回台幣給你