我公司每月的7和22是付票日 但在5日及20日之前要把要兌現的
金額傳到總公司去 這樣才能撥款到甲存!
因為只是內帳 我直接入應付票據 !
例如我在2/1日收到1/26日的要請款發票 ,我的請款單是KEY 2/1日
那傳票入帳要入哪一天呢?(要依發票或依請款日?或另外?)
再來是如果票期是有60天的 .有30天的 有45天的.有時還會有現金票.那我要怎麼知道每次要兌現之前的金額是要準備多少呢?
因為我對銀行帳不熟...而我們又是新公司! 拜託大家教我一下好嗎?
或是另外可以提供好方法的! 感恩啊!!
對了 我的會計軟體是鉅盛的!
請問應付票據兌現日問題..如何入帳?10點
2008-02-19 10:47 pm
回答 (3)
2008-02-21 9:03 pm
✔ 最佳答案
要知道這次要兌現的金額是多少的話，可以用會計系統中的票據，但不知道鉅盛有沒有這個功能，再不然的話，我可以給你一個excel表，是我自己設計使用的東西，很方便，很一目了然。我的msn [email protected] 我可以給你，參考看看囉！
2008-02-20 6:39 am
我會按照1/26發票的日期入帳：
借：xxx費用
─貸：應付帳款
2/1支付請款那天：
借：應付帳款
─貸：應付票據
有些軟體可列出票據兌現日，那時就可以看出到期日之前要轉多少錢進去，所以要習慣將票據入帳，若是一般用文件純keyin的，就將所有票據key，重點是要show出兌現日才能知道那天有多少金額的票據要轉帳，但實際去兌現的又有多少，也有可能會剩餘。
借：xxx費用
─貸：應付帳款
2/1支付請款那天：
借：應付帳款
─貸：應付票據
有些軟體可列出票據兌現日，那時就可以看出到期日之前要轉多少錢進去，所以要習慣將票據入帳，若是一般用文件純keyin的，就將所有票據key，重點是要show出兌現日才能知道那天有多少金額的票據要轉帳，但實際去兌現的又有多少，也有可能會剩餘。
2008-02-19 11:09 pm
你用鉅盛只有用會計軟體嗎？沒有進銷存嗎？
會計軟體的底下有個財務模組
在財務模組的右邊有個應付票據管理
你所有的應付票據最好是從那裡入帳
等到每個月月底或是你每個月要兌現在
在上面報表的選項裡，有個應付票據票況表
你可以從那裡去選擇到期日的票況
就可以很輕鬆的抓到每次要到期的票了
而不需要分60天、30天或45天的了
2008-02-26 22:02:46 補充：
建議版大，會計軟體都有了，為何不用現有的軟體去協助你的工作？而要增加自己的工作量？多熟悉鉅盛軟體吧！你要的報表裡面都有了！
會計軟體的底下有個財務模組
在財務模組的右邊有個應付票據管理
你所有的應付票據最好是從那裡入帳
等到每個月月底或是你每個月要兌現在
在上面報表的選項裡，有個應付票據票況表
你可以從那裡去選擇到期日的票況
就可以很輕鬆的抓到每次要到期的票了
而不需要分60天、30天或45天的了
2008-02-26 22:02:46 補充：
建議版大，會計軟體都有了，為何不用現有的軟體去協助你的工作？而要增加自己的工作量？多熟悉鉅盛軟體吧！你要的報表裡面都有了！
參考: 自身經驗
收錄日期: 2021-05-04 07:55:25
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080219000010KK04482