鞍鋼347 如何是好? 長線至何時?

鞍鋼股份 (00347)

建 議 : 買入($20.50)

止 蝕 : $18.00　　 目 標 : $30.00

理 由 : 近日股價大幅下調，從高位跌近一半，已經嚴重超賣，事實上，內地對鋼鐵需求強勁，第四季純利可望恢復增長。

我 亦手持 347 call。

從走術分析，本應於 $24 及$22 兩次都有很強力的支持，但奈何，遇著大跌市，幾次裂口低開。

先假設再沒有重大的不利消息發生。

$20 - $22 是一個很重大的支持位，若沒有太大的問題，要企穩 $20樓上是沒有問題。

上望空間還需要視乎基本面。

1. 成本價格 ( 鐵礦會錢)
由於十一月會召鐵礦價格的會議，全球最大的鐵礦商將與各國商討未來的價格，結果會好影響成本。但相對同業而言，鞍鋼有母公司鐵礦價錢的10% 折讓，無論如何與同業比較都會有優勢。

2. 市場需要
十七大力推動基建項目，鋼材需求增加，需求是無容置疑。

3. 盈利能力
第三季鋼材價格偏弱，第四季初見有回升，展望在油價、電價、物價、煤價都上漲的情況，鞍鋼很有機會將成上升的成本轉嫁消費者。 再加上，鞍鋼主力做上游業務。

4.長遠發展
鞍鋼在國內需不是最大最好的鋼材公司，但從技術，地理位置、及發展等就如同建設銀行 一樣，發展潛力優厚。

5. 消息
- 傳言 鋼鐵股 刻意製造偏弱的業績，以增加鐵礦會議壓價的籌碼，實質的增長應該會在第四季反應。

- 傳言 有母公司注資，將母公司擁有的鐵礦注入鞍鋼股份，若事件屬實，大利股價。

年底前： $30
第四季業績：若以上消息屬實，$40 指日可待

今日新聞好似話要配股，唔知好唔好，我都有貨