什麼是現金流????

現金流是指公司銀行戶口及現金的流量。

會計報告的利潤,是包括了折舊、攤銷、應收未收款或應付未付款。會計報告是按accrual basis入帳。當完成一單生意,就會入數為"收入",但這並不代表已收到帳款。

有些公司雖然利潤不高,但能控制好現金流量,不會不夠現金應付日常開支,這些公司仍然可以生存。相反有些公司有良行的營運能力,能找到很多賺錢的生意,在會計帳目上有很高的利潤。但如果這些帳款都不能收回來,仍會有倒閉的危機,這就是周轉不靈。

所以現金流對企業是很重要的。Cash is King.

現金流最多的行業就少較少投資的公司。如電燈公司、地產等需要作大型長線投資的公司,大部份支金都用作發展,責死哂d錢,有起事上嚟想套現都麻煩。

現金流最多的行業應是靠賺佣金或服務收入的公司,因無本生利,不用投資或購貨。

其他公司想增加現金流,可以儘量利用免息還款期,費用在到期前數天才繳交,以儘量留住資金,但不要過期,以免罰款。

付款最好用支票,因對方有時不會即時過數。

與銀行保持良好關係,確保有需要時可以借款。

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應該是指流動資金