基金的買入價是那哪一天的?

elsa

2007-03-08 8:28 am

我在銀行買了一個基金,是3月2日買的,當時認購未過數,到3月8日,看到已經認購,不過是寫的3月6號的買入價,我想請問,買入價是看自己認購的那天價格,還是基金公司正式交收的那天價格?此外銀行還會收其他費用嗎?因為我發現銀碼對不上

回答 (1)

叻豬

2007-03-08 9:51 am

✔ 最佳答案

每隻間基金公司對不同基金都會有不同的安排,加上會有截數時間,而且每間銀行或機構都有不同的安排,最好就係向有關機構問清楚。

渣打職員告知截數時間係下午3時,過咗就要等第二個工作天處理

美林的基金好似係要下一個工作天的價格,即3月2日買,但實則會用3月5日個價,由於價格要到下一個工作天作知,所以交收日期會係3月6日

通常今天見到的價會是上一個工作天的價,由於唔係用現價(收市後才出現)買賣,所以大多不會知道實際的交易價格。而每次認購,都會要徵收認購費(Fund FactSheet )有列明,有些銀行就會把認購費加於價格上表示出來,而有些則會先扣認購費,然後把餘款以基金價格進行認購。

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