3983中海石油化學

坊間散戶時常評論中海化學（３９８３），在很多有投資專家答問的電視節目都有很多散戶問前景，為什麼唔升？
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其實，睇圖唔係唔升，亦都唔算升得少，由上市價＄１．６４到股災百佳價＄３．７３都升左一倍有多！交足功課了！但係由於基本因素個個看得好好，加上現時市盈率又比全世界同業低，香港類似的股份如世紀陽光，中化等都升得多個佢，佢係唔係有問題？
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花旗唔知係唔係同佢有仇，永遠要唱淡中海化學（３９８３）：

2007年1月24日 03:06:11 p.m. HKT, AAFN 花旗上調中海化學<3983.HK>盈利預測，惟重申「沽售」

花旗發表報告，重申中海化學<3983.HK>「沽售」評級，目標價2.03元。 報告指出，中海化學自去年11月起跑輸恆生中國企業指數16%，但受甲醇價格急升帶動，相信06年盈利增長強勁成為近期股價主要動力。

不過，該行認為有關因素可能僅屬短暫。甲醇主要產能自去年第四季崩潰後，價格由每噸275美元急漲至440美元，花旗預測今年上半年甲醇價格維持高企。 該行將中海化學06及07年盈利預測調高18%及17%，分別至每股0.22及0.27元人民幣。


花旗話＃３９８３目標價＄２．０３，你會唔會沽比佢？我真係采佢都傻！
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閣下入了中海化學（３９８３），在下意見是不要太擔心，評級好多時都有，好收到里昂份報告叫我沽合和（５４），佢地話值＄２９．０，而家又幾多錢？所以評級只可以作參考，研究吓別人對公司的意見才自己分析下！

今日加埋昨日的大跌市，中海化學的成交都比未跌之前（急升時）的成交少，顯示沽壓不太大，相反在升勢時，成交好配合，遇上股災，時也命也！

今日股票大平賣，中海化學（３９８３）最多跌至＄３．５，都未跌穿５０天線，最後都可以收係＄３．７３，仲係十天線樓上，相比好多股票，仲要低過５０天線好多，已經係好強．如果唔係遇到連續兩日柯血，已經再創新高啦！放心吧！

YOKI WONG
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基本因素
1) 可能會注入新資產,中海化學以生產氮肥為主,中化建則擁有硫酸、磷複化肥等化肥品和國際貿易，若把中化建業務納入到中海化學,可促進公司肥種多元化發展。
2) 中海化學<3983.HK>擬回歸A股
3) 因中海油總公司的「名牌效應」，公開招股超額認購477倍, 中海化學有五個策略性股東，有李兆基、華置旗下SunnySmart、中國銀行旗下BOCGI，以及中國信達資產旗下Bitronic,禁售期為九個月。
4) 另外，全球最大化肥生產商YARA則認購中海油化學發行新股中的10％，並承諾長達36個月禁售期，當中YARA仲有係全球最大化肥生產商,好夠照。
5) 長遠來說,其在原材料供應及成本上擁有競爭優勢，預期隨產能擴張配合市場需求，盈利將可保持增長。業務亦得天獨厚，產銷氮肥（尿素），所使用天然氣由中海油供應，供源穩定，價格合理已可跑贏對手，成為國內同業龍頭大哥，更基金胃口。
6) 今年底會向外商開放國內化肥市場，允許外商參與中國的化肥貿易和分銷業務，中海油化學對此相當關注，但影響不大，因為目前海外的價格仍高於內地20％。
7) 中海油化學現時透過在海南島和內蒙古的生產設施，尿素總產能為每年184萬噸，不過，目前公司在極其分散的氮肥市場，市場佔有率只有4％，佔大型氮肥市場的市佔率只有12％。公司計劃與策略股東Yara合作生產複合肥和進行化肥研發。未來3至5年內，能在內地極其分散的氮肥業內，達到具主導市場的能力。
8) 國家十一五,推行扶農政策,化肥業有前景,中國全力扶農，免農業稅可令農民購入更高質素肥料，中海化學受惠必大。再以PE與P/B比較，預測中海化學PE僅9.2倍!目前海外的價格仍高於內地20％，以全球同業平均預測PE逾18倍計，現PE中海化學只有12。現價P/B僅2.9倍，亦比全球同業平均P/B3.5倍有近30%折讓, 好大空間。
9) 上市後,建滔化工（148）在10月11日增持中海油化學（3983）600萬股，平均價2.469元，持有的權益由4.71%升至5.05%。148與3983又有合作計劃,好明顯好多人睇好.
最近新聞
2007-01-25
花旗唱淡﹐重申對該股的沽售評級﹐目標價只得2.03港元﹔指該股自11月至今﹐表現已落後國企指數16%﹐在06年度業績預期強勁之下﹐不排除中海化學股價尚有短期動力﹐惟屆時將提供更佳的沽售時機。預計甲醇價格今年上半年見頂﹐到下半年﹐內地的甲醇產能更將激增。
2007-02-23
新鴻基金融根據其動量投資模型﹐建議買進上海集優(2345.HK)﹑
經緯紡織機械(0350.HK)﹑中海石油化學(3983.HK)﹑筆克遠東(0752.HK)和廣州廣船國際股份(0317.HK)﹐持有期為1個月﹔預計這些股票將跑贏恆指。還建議以基本面為導向的投資者將這些股票列入他們的觀察名單﹐因為這些股票強勁的上漲動力可能意味著基本面增強。
個人意見
其實呢幾日本身隻股係造好，尋日早段都係全年新高 4.14，隻股上市以黎係 3點幾整固後，呢一星期發力上升緊架，基本因數好，相信如果明天整個股市回穩的話，好快就會升番喇，聽日就要睇定d喇，個人都係睇好此股既，本人現在亦持有此股。

續看淡中海石油化學(3983.HK)今年表現, 維持「沽售」評級, 目標價3.50港元。