有關基金名後英文字的意思?

2007-02-13 8:40 pm
經常看到基金名稱後面會有些英文字跟尾,(eg:A,B,I,II,ACC,INC等),請問這是什麼意思?

回答 (1)

2007-02-13 9:39 pm
✔ 最佳答案
一般情況下,有以下解釋:
A - 屬於一般類別,有首次認購費,一般大約是5%
B - 屬於沒有認購費的類別,但有遞減贖回費,例如投資不足一年要贖回,會收4%,不足兩年收3%,不足三年收2% ,不足四年收1%,超過四年不收贖回費。而這類基金的管理年費一般會較A類基金高。
ACC - 即Accumulation,基金內的證券如有派息,那些利息會再投資在原本的證券那裡。
INC - 即Income,有時會用DIST,即distribution,意思是將基金內證券的派息發放給基金的投資者,所以投資者會收到派息。因派了利息,基金增長會較同一隻基金的ACC類慢。
I、II的意思通常是一隻基金的投資者太多,資金過剩,為了使基金運作不會受影響,會停止接受新資金認購,但因仍有很多投資者想買那隻基金,所以會開一隻同名、同一基金經理及同一投資目標的新基金,但基金內的證券會有所不同。

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收錄日期: 2021-04-12 19:11:14
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