FinCAD 是甚麼?

FinancialCAD 為一套在Excel表單上試算的軟體，它提供各種金融商品
(主要是偏重Fixed Income方面)及衍生性金融商品的價格計算及使用者所
需的各項參數計算及繪圖。
FinancialCAD包括以下的功能：
1、Function Finder(函數計算器)
2、金融商品（Fixed Income）及衍生性金融商品的價格、殖利率等試算
3、網路查詢
4、線上說明
以下是將上述四大功能做一簡單說明：

一、 Function Finder（函數計算器）-強大財務功能函數庫
說明如下：金融商品或衍生性金融商品的各種計算函數（Function）。
Show Math：列出金融商品或衍生性金融商品數學公式函數的說明。
Show Reference：列出各種參數的資料形式（Data Type）及條件限制。
Paste Function：在Excel貼上函數，方便使用者，不用強記函數的各種參
數。
Paste Example：在Excel貼上例子。舉例說明更能讓使用者明白Function的功能。
Paste Example：在Excel貼上例子。舉例說明更能讓使用者明白Function的功能。


二、金融商品（Fixed Income）及衍生性金融商品的價格、殖利率等試算
A、Global Bond（全球債券）：標的物有美國、英國及法國等國的公債。
計算單一債券的價格、殖利率、現金流量表及殖利率曲線繪圖等。

B、Fixed Income Analysis（固定收益證券分析）：包含有單一債券、
債券資組合、債券-歐洲美元的價差(TED)、債券選擇權、債券遠期契約及債券期貨的各種價格、殖利率、Convexity、現金流量表、殖利率曲線的計算及繪圖。
C、Swaps、Swaption、Caps and Floors 和Interest Rate Curve說明：
Swaps、Swaption、Caps and Floors：利率交換（Interest Rate Swap）、投資
組合利率交換、隱含變動率、交叉外匯交換、殖利率曲線計算及繪圖。
Interest Rate Curve：零息票券的殖利率曲線計算及繪圖。

D、Option-Vanilla 及Option-Exotic
Option-Vanilla：股票選擇權、外匯現貨選擇權、Black Model 選擇權-3D的Simulation(三因子如標的物價格、標的物波動幅度及gamma變化做模擬)、選擇權策略模擬及計算標的物選擇權權利金及各種避險參數。
Option-Exotic（Asian）：新奇選擇權的定價模式及其他選擇權各項參數之運算。


E、Analytical Utility（分析工具）：
Portfolio Basis Point Value Analysis（投資組合基本點值分析）：Bonds、Swaps
Swaptions 的投資組合，分析價格、殖利率和VAR等。
Implied Forward Rate（隱含遠期利率）：以目前的利率，加減幾個BP，推
算遠期利率變化，據以推出殖利率，再繪圖。
Historical Volatility（歷史波動率）：推算出標的物的波動幅度。
Present Value of an Annuity：年金之現值。

三、網路查詢
方便使用者至其網站，查詢最新的Information，使用者如有任何問題，也可以直接在下拉式表單，直接E-mail給軟體設計者。

四、線上說明
方便使用者查詢Fixed Income各項函數、功能說明。茲將FinancialCAD軟體功能列舉如下：
1、1、強大財務功能函數庫。
2、2、債券及債券衍生性金融商品在固定利率及浮動利率下分析。
3、單一債券、債券投資組合及債券的衍生性金融商品的價格、殖利率
、Convexity、VAR、每期現金流量表等計算和殖利率曲線的繪圖。
4、債券選擇權：可做三因子變數對價格變化的模擬，還有異形選擇權
的試算。

此套軟體架構在Excel上做試算，因此使用者可以很快學會操作此一軟體。FinancialCAD較偏重Fixed Income分析，即債券和其衍生性商品（期貨、選擇權和交換等）價格、殖利率、現金流量表的計算和殖利率曲線的繪圖。因篇幅有限，本篇僅對FinancialCAD軟體做一簡單介紹，若讀者有興趣作進一步的了解，可至該公司之網站(www.fincad.com)下載免費適用一星期之軟體。

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