NAV在投資的意思?

ch_ymh

2006-10-23 2:11 am

本人在剛學技資,看到了一些data有一個叫NVA的data,請問這是反應一些什麼的數據?

回答 (2)

Indy

2006-10-23 10:52 am

✔ 最佳答案

哦~~係 NAV (Net asset value)。中文叫做「淨資產價值」

這是基金一股 (單位) 的價值。因為基金價格每日都有上落，所以在每日都會根據投資組合裡面，會以各種證券的收盤價格計算出組合總值的。之後加埋其他基金資產 (好似現金咁)，減去負債，就得出基金的資產總淨值。最後除返發行在外的股 (單位) 數，就是每股 (單位) 淨值了。

簡單黎講，「基金的每單位淨值」=
(基金每日的收盤價 - 基金所支付的費用) / 該基金全部發行的單位數

所以，最後因此隨著股市行情的波動，基金的淨值也會隨之漲跌。

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Janice

2006-10-23 2:17 am

NAV -- Net Asset Value (資產淨值)

每股資產淨值即每股股票的帳面值，此值反映股東在該公司資產中所佔的實際權益。

參考: My dad

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