急急急...資產負債表不平衡!!

2006-05-18 7:09 pm
請問各位大大~
我是會計新手....
我們公司是一家新公司~
因為都還沒接單,所以目前都還沒有收入...

自上個月為止(3月份)我印出來的資產負債表都很正常,
從4月開始,我們開始接到單子,開始發包~
不過...這個月(4月份)我印出來的資產負債表變不平衡!
且銀行存款也變負的! 怎麼會這樣~

我再往前去印,印之前1~3月份的...
也都變借貸不平衡!
真的覺得很奇怪!!!!
我都有正常KEY傳票,KEY完傳票也會給課長檢查。
可是為什麼資產負債表會變不平衡!

請問我該從哪裡開始檢查!?
謝謝各位!
更新1:

我們公司是使用會計軟體來記帳、切傳票的!

回答 (2)

2006-05-18 7:28 pm
✔ 最佳答案
請先印出試算表, 看試算表跟大表合不合
如果合, 請印明細分類帳對試算表,
把這三個對一對, 大概你就知道是什麼地方資料不符

我想是不需要去對到傳票跟明細帳的

至於原因, 我不知操作上有那些細節,
有兩點提醒你
1. 月結的動作: 是否特殊動作多做或少做了
2. 系統的穩定度; 應該會有資料重整的選項, 把他重新索引應該會有幫助的
2016-02-01 2:04 pm
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收錄日期: 2021-04-26 12:43:46
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